目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成情况

三、2016年度主要工作完成情况

第二部分 民盟南京市委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 民盟南京市委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分　部门概况

一、部门主要职能

中国民主同盟，简称民盟，主要由从事文化教育以及科学技术工作的高、中级知识分子组成，是中国共产党领导的爱国统一战线的组成部分，是同中国共产党通力合作、致力于中国特色社会主义事业的参政党。民盟南京市委作为市级参政党地方组织，主要职责是坚持中国共产党领导的多党合作和政治协商制度，加强自身建设，履行政治协商、民主监督、参政议政职能。

二、部门决算单位构成情况

民盟南京市委是一级决算单位，民主党派机关，经费管理方式为财政全额拨款单位，内设机构两处一室（组织处、宣调处、办公室）。

三、2016年度主要工作完成情况

2016年是我国实施“十三五”规划的开局之年,也是民盟南京地方组织成立70周年、民盟南京市委员会换届的重要一年。一年来，民盟市委认真贯彻落实中共十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，以“提升履职水平 展示五有形象”为目标，以高质量举办庆祝活动、推进政治交接为重点，着力强化自身建设，积极发挥参政党作用，各项工作，在民盟江苏省委和中共南京市委的领导下，在南京市委统战部的指导下，在全体盟员的共同努力下，统筹有力，推进有序，收效良好：一、薪火相传，开启南京民盟发展新篇。举办系列纪念活动，重温历史，传承精神；精心筹备换届工作，举措扎实，推进有力。二、强本固基，锻造过硬履职尽责队伍。强化思想宣传成效，把握导向，与时俱进；打造坚强领导集体，作风优良，奋发进取；加强盟员队伍建设，优化结构，分类培养；狠抓基层组织建设，激发活力，夯实基础；加大机关建设力度，营造氛围，提升效能。三、助力发展，发挥民主党派积极作用。深入开展调查研究，集智聚力，求真务实；着力构建专业智库，咨政协商，强化监督；围绕大局参政议政，建言献策，力促发展；扎实开展社会服务，打造品牌，树立形象。

第二部分　民盟南京市委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算总表

 五、财政拨款支出决算表

六、财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

十、政府性基金财政拨款收入支出决算表

十一、机关运行经费支出决算表

十二、政府采购支出决算表

第三部分 民盟南京市委2016年度决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

民盟南京市委2016年度收入、支出总计778.59万元，与上年相比收、支总计各增加236.97万元，增长43.75%。主要原因是增人增资、举办民盟南京地方组织70周年纪念大会以及民主党派换届等。其中：

（一）收入总计778.59万元。包括：

1．财政拨款收入719.09万元，为当年从市级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款，与上年相比增加191.86万元，增长36.39%。主要原因是增人增资。

2．上级补助收入0万元，本单位无此项收入。

3．事业收入0万元，本单位无此项收入。

4．经营收入0万元，本单位无此项收入。

5．附属单位上缴收入0万元，本单位无此项收入。

6．其他收入34.54万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为财政代管资金及本单位的存款利息收入。与上年相比增加34.54万元，增长3454%。主要原因是增加了在财政取得的专户收入。

7．用事业基金弥补收支差额0万元，本单位无此项收入。

8．年初结转和结余24.96万元，主要为本单位上年参政议政、党派基层业务费等结转本年使用的结转资金。

（二）支出总计778.59万元。包括：

1．一般公共服务（类）支出552.23万元，主要用于人员经费、日常公用支出和行政事业类项目支出。与上年相比增加203.54万元，增长58.37%。主要原因是增人增资、物价、经济水平上涨等。

2.公共安全（类）支出0万元，本单位无此项支出。

3.社会保障和就业（类）支出90.22万元，主要用于缴纳养老保险、医疗保险及退休人员工资等。与上年相比减少16.17万元，减少15.2%。主要原因是年中有退休人员，养老保险、医疗保险等缴存额减少。

4．住房保障（类）支出81.23万元，主要用于缴纳住房公积金、提租补贴、购房补贴及发放老职工一次性房贴等。与上年相比增加32.08万元，增加65.27%。主要原因是公积、提租等基数调整，发放一名老职工一次性房帖。

5．结余分配0万元，本单位无此项支出。

6．年末结转和结余54.91万元，为单位结转下年的项目支出结转和结余和经营结余。主要为本单位本年度及以前年度预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

民盟南京市委本年收入合计753.63万元，其中：财政拨款收入719.09万元，占95.42%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入34.54万元，占4.58%。

三、支出决算情况说明

民盟南京市委本年支出合计723.68万元，其中：基本支出623.13万元，占86.11%；项目支出100.55万元，占13.89%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

民盟南京市委2016年度财政拨款收入总决算744.05万元、支总决算689.14万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加216.82万元、173.23万元，增长41.12%、33.58%。主要原因是增人增资。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。民盟南京市委2016年财政拨款支出689.14万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加173.23万元，增长33.58%。主要原因是人员增加，经费支出增加。

民盟南京市委2016年度财政拨款支出年初预算为490万元，支出决算为689.14万元，完成年初预算的140.64%。决算数大于年初预算的主要原因是增人增资、举办民盟地方组织成立70周年纪念大会、公积金、提租补贴基数调整等追加预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 323.33万元，支出决算为367.69万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资、养老保险调整等。

2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.55万元，支出决算为100.55万元，完成年初预算的260.83%。决算数大于预算数的主要原因是由于年中举办70周年纪念大会追加专项活动经费等。

3.民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是机关服务工作按年初计划正常开展。

4.民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因参政议政工作按年初计划正常开展。

5.民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因工作按计划开展。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33.39万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的270.2%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资、提租补贴基数调整等。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的304.3%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整等。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的129.7%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调整等。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

民盟南京市委2016年度财政拨款基本支出588.59万元，其中：

（一）人员经费437.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费151.5万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。民盟南京市委2016年一般公共预算财政拨款支出689.14万元，与上年相比增加 173.23万元，增长33.58%。主要原因是增人增资。民盟南京市委2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为489.97万元，支出决算为689.14万元，完成年初预算的140.65%。决算数大于年初预算的主要原因是人员增加以及公积金、提租补贴调整等追加预算。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）。年初预算为 323.33万元，支出决算为367.69万元，完成年初预算的113.72%。决算数大于预算数的主要原因是机关人员工资、养老保险调整等。

2.民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为38.55万元，支出决算为100.55万元，完成年初预算的260.83%。决算数大于预算数的主要原因是由于年中举办70周年纪念大会追加专项活动经费等。

3.民主党派及工商联事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.45万元，支出决算为5.45万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因是机关服务工作按年初计划正常开展。

4.民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）。年初预算为34万元，支出决算为34万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因参政议政工作按年初计划正常开展。

5.民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平的主要原因工作按计划开展。

（二）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为33.39万元，支出决算为90.22万元，完成年初预算的270.2%。决算数大于预算数的主要原因是离退休人员工资、提租补贴基数调整等。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为18.39万元，支出决算为18.39万元，完成年初预算的100%。决算数与预算数持平。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为16.03万元，支出决算为48.78万元，完成年初预算的304.3%。决算数大于预算数的主要原因是提租补贴基数调整等。

3．住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为10.84万元，支出决算为14.06万元，完成年初预算的129.7%。决算数大于预算数的主要原因是购房补贴基数调整等。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

民盟南京市委2016年度一般公共预算财政拨款基本支出588.59万元，其中：

（一）人员经费437.09万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、提租补贴、购房补贴。

（二）公用经费151.5万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

民盟南京市委2016 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出5.07万元，占“三公”经费的67.87%；公务接待费支出2.4万元，占“三公”经费的32.13 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费决算支出0万元，与上年决算持平，主要原因为两年均无因公出国（境）的情况；决算数与预算数持平的主要原因是没有因公出国（境）。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。无相关开支。

2．公务用车购置及运行费支出5.07万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，与上年决算持平，主要原因为两年均无购车计划；决算数与预算数持平的主要原因是没有购车预算和计划。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出5.07万元，完成预算的72.43%，比上年决算减少1.01万元，主要原因是公车改革，单位减少一辆公务用车；决算数小于预算数的主要原因是公车改革，减少一辆公车使用。公务用车运行维护费主要用于购买车辆保险、购买汽油、车辆维修等。2016年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3．公务接待费2.4万元。其中：

（1）外事接待支出0万元，与上年决算持平，主要原因为没有相关外事接待活动；决算数与预算数持平的主要原因是没有外事接待活动。2016年使用一般公共预算拨款开支的外事接待0批次，0人次。

（2）国内公务接待支出2.4万元，完成预算的100%，比上年决算增加1.22万元，主要原因为外省市民盟来宁调研批次较上年增加；决算数与预算数持平的主要原因严格遵守八项规定，严控公务接待。国内公务接待主要为接待外省市盟市委来宁调研学习活动等，2016 年使用一般公共预算拨款开支的国内公务接待20批次，200人次。主要为接待其他城市民盟组织来宁调研。

民盟南京市委2016 年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出125.32万元，完成预算的189.88%，比上年决算增加85.61万元，主要原因为举办民盟地方组织成立七十周年纪念会议以及民盟组织换届活动使用经费较多；决算数大于预算数的主要原因是年中追加了纪念大会活动专项经费。2016 年度全年召开会议40个，参加会议3000人次。主要为召开民盟南京市地方组织成立七十周年纪念大会、民盟市委主委会、常委会、全委会、总支主委会议、专委会主任会议、盟务工作会议、新联会常务理事会、退休人员座谈会、社会服务工作会、基层组织换届会议等。

民盟南京市委2016年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出48.69万元，完成预算的243.35%，比上年决算增加14.68万元，主要原因为是为培养高素质参政议政盟员，对不同领域盟员的培训更加具有针对性，培训内容和方式更加多样化；决算数大于预算数的主要原因是增加了培训人次。2016年度全年组织培训10个，组织培训1200人次。主要为培训新盟员、基层骨干盟员、信息员等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

民盟南京市委2016年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算0万元，本年支出决算0万元，年末结转和结余0万元。

民盟南京市委无政府性基金预算收支情况。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出决算情况说明

2016年本部门机关运行经费支出151.5万元，比上年增加1.37万元，增长0.91 %。主要原因是机关办公经费微涨。

（二）政府采购支出决算情况说明

2016年度政府采购支出总额6.3万元，其中：政府采购货物支出6.3万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，省部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从市级财政部门取得的财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位缴款：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位用事业基金弥补当年收支差额的数额。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

九、一般公共服务（类）人大事务（款）行政运行（项）：指人大常委会办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。

十一、年末结转和结余资金：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指市级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费。